営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、2,689百万円(前年同四半期比40.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、958百万円(前年同四半期比61.8%減)となりました。これは、主として売上債権の減少額2,041百万円による資金の増加要因と、たな卸資産の増加額706百万円、仕入債務の減少額224百万円による資金の減少要因によるものであります。

2015/11/13 10:35