キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,511 | -361 | -366 | 2,150 | -422 | 4,486 | 通期 | 2,035 | -1,181 | -569 | 854 | -1,245 | 2,989 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 958 | -966 | -289 | -8 | -519 | 2,689 | 通期 | 84 | -297 | 224 | -213 | -842 | 2,963 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14 | -237 | -281 | -223 | -200 | 2,545 | 通期 | 1,695 | -474 | -491 | 1,221 | -377 | 3,784 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -689 | -140 | -456 | -829 | -99 | 2,497 | 通期 | -1,359 | 193 | -35 | -1,166 | -264 | 2,595 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -433 | 471 | -626 | 38 | -223 | 1,998 | 通期 | 690 | 312 | -310 | 1,002 | -368 | 3,275 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -132 | -161 | -32 | -293 | -137 | 2,942 | 通期 | 1,192 | -1,052 | 35 | 140 | -1,064 | 3,445 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,335 | -123 | 1,859 | -1,458 | -253 | 3,838 | 通期 | -1,270 | -635 | 1,881 | -1,905 | -1,330 | 3,427 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,571 | -273 | -955 | 2,298 | -397 | 4,793 | 通期 | 3,049 | -544 | -1,608 | 2,505 | -622 | 4,360 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -314 | -83 | 411 | -344 | 4,720 | 通期 | -506 | -608 | 22 | -1,114 | -691 | 3,265 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,769 | -272 | 1,376 | -2,041 | -566 | 2,617 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億5400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億1300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億2100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億6600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億200万
- 2020年3月（連） -86.03%
- 1億4000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 25億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億1400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.61%
- 2016年3月（連）
- 0.38%
- 2017年3月（連）
- 9.16%
- 2018年3月（連）
- -6.98%
- 2019年3月（連）
- 3.09%
- 2020年3月（連）
- 5.87%
- 2021年3月（連）
- -6.77%
- 2022年3月（連）
- 15.48%
- 2023年3月（連）
- -2.56%