キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,403 | -381 | -387 | 2,022 | -888 | 5,066 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -253 | -1,144 | -166 | -1,397 | -1,589 | 3,501 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 493 | 1,055 | -202 | 1,548 | -313 | 4,847 | 通期 | 540 | 641 | -828 | 1,181 | -431 | 3,855 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,845 | 622 | -1,296 | 2,467 | -97 | 5,024 | 3Q | 2,283 | 619 | -2,072 | 2,902 | -132 | 4,681 | 通期 | 3,136 | 657 | -2,696 | 3,793 | -198 | 4,951 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,362 | -390 | -1,025 | 972 | -113 | 4,890 | 通期 | 1,551 | 572 | -2,106 | 2,123 | -296 | 4,966 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -936 | -242 | -1,019 | -1,178 | -211 | 2,766 | 通期 | -905 | 9 | -1,284 | -896 | -471 | 2,794 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,985 | -155 | -922 | 1,830 | -578 | 3,703 | 通期 | 1,523 | -461 | -1,159 | 1,062 | -986 | 2,700 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,511 | -361 | -366 | 2,150 | -422 | 4,486 | 通期 | 2,035 | -1,181 | -569 | 854 | -1,245 | 2,989 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 958 | -966 | -289 | -8 | -519 | 2,689 | 通期 | 84 | -297 | 224 | -213 | -842 | 2,963 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14 | -237 | -281 | -223 | -200 | 2,545 | 通期 | 1,695 | -474 | -491 | 1,221 | -377 | 3,784 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -689 | -140 | -456 | -829 | -99 | 2,497 | 通期 | -1,359 | 193 | -35 | -1,166 | -264 | 2,595 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -433 | 471 | -626 | 38 | -223 | 1,998 | 通期 | 690 | 312 | -310 | 1,002 | -368 | 3,275 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -132 | -161 | -32 | -293 | -137 | 2,942 | 通期 | 1,192 | -1,052 | 35 | 140 | -1,064 | 3,445 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,335 | -123 | 1,859 | -1,458 | -253 | 3,838 | 通期 | -1,270 | -635 | 1,881 | -1,905 | -1,330 | 3,427 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,571 | -273 | -955 | 2,298 | -397 | 4,793 | 通期 | 3,049 | -544 | -1,608 | 2,505 | -622 | 4,360 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -314 | -83 | 411 | -344 | 4,720 | 通期 | -506 | -608 | 22 | -1,114 | -691 | 3,265 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,769 | -272 | 1,376 | -2,041 | -566 | 2,617 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 24億300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億5300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5億4000万
- 2011年3月（連） +480.74%
- 31億3600万
- 2012年3月（連） -50.54%
- 15億5100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 15億2300万
- 2015年3月（連） +33.62%
- 20億3500万
- 2016年3月（連） -95.87%
- 8400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 16億9500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億5900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億9000万
- 2020年3月（連） +72.75%
- 11億9200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -12億7000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 30億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億8100万
- 2009年3月（連）投入+200.26%
- -11億4400万
- 2010年3月（連）資金回収
- 6億4100万
- 2011年3月（連）回収+2.5%
- 6億5700万
- 2012年3月（連）回収-12.94%
- 5億7200万
- 2013年3月（連）回収-98.43%
- 900万
- 2014年3月（連）資金投入
- -4億6100万
- 2015年3月（連）投入+156.18%
- -11億8100万
- 2016年3月（連）投入-74.85%
- -2億9700万
- 2017年3月（連）投入+59.6%
- -4億7400万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1億9300万
- 2019年3月（連）回収+61.66%
- 3億1200万
- 2020年3月（連）資金投入
- -10億5200万
- 2021年3月（連）投入-39.64%
- -6億3500万
- 2022年3月（連）投入-14.33%
- -5億4400万
- 2023年3月（連）投入+11.76%
- -6億800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億8700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億6600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億2800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -26億9600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -21億600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -12億8400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億5900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億6900万
- 2016年3月（連）資金調達
- 2億2400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億9100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億1000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 3500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 18億8100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -16億800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 20億2200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -13億9700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 11億8100万
- 2011年3月（連） +221.17%
- 37億9300万
- 2012年3月（連） -44.03%
- 21億2300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -8億9600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 10億6200万
- 2015年3月（連） -19.59%
- 8億5400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億1300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億2100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億6600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億200万
- 2020年3月（連） -86.03%
- 1億4000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 25億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億1400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億8800万
- 2009年3月（連）増加+78.94%
- -15億8900万
- 2010年3月（連）減少-72.88%
- -4億3100万
- 2011年3月（連）減少-54.06%
- -1億9800万
- 2012年3月（連）増加+49.49%
- -2億9600万
- 2013年3月（連）増加+59.12%
- -4億7100万
- 2014年3月（連）増加+109.34%
- -9億8600万
- 2015年3月（連）増加+26.27%
- -12億4500万
- 2016年3月（連）減少-32.37%
- -8億4200万
- 2017年3月（連）減少-55.23%
- -3億7700万
- 2018年3月（連）減少-29.97%
- -2億6400万
- 2019年3月（連）増加+39.39%
- -3億6800万
- 2020年3月（連）増加+189.13%
- -10億6400万
- 2021年3月（連）増加+25%
- -13億3000万
- 2022年3月（連）減少-53.23%
- -6億2200万
- 2023年3月（連）増加+11.09%
- -6億9100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 50億6600万
- 2009年3月（連） -30.89%
- 35億100万
- 2010年3月（連） +10.11%
- 38億5500万
- 2011年3月（連） +28.43%
- 49億5100万
- 2012年3月（連） +0.3%
- 49億6600万
- 2013年3月（連） -43.74%
- 27億9400万
- 2014年3月（連） -3.36%
- 27億
- 2015年3月（連） +10.7%
- 29億8900万
- 2016年3月（連） -0.87%
- 29億6300万
- 2017年3月（連） +27.71%
- 37億8400万
- 2018年3月（連） -31.42%
- 25億9500万
- 2019年3月（連） +26.2%
- 32億7500万
- 2020年3月（連） +5.19%
- 34億4500万
- 2021年3月（連） -0.52%
- 34億2700万
- 2022年3月（連） +27.22%
- 43億6000万
- 2023年3月（連） -25.11%
- 32億6500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.05%
- 2009年3月（連）
- -0.92%
- 2010年3月（連）
- 2.66%
- 2011年3月（連）
- 14.51%
- 2012年3月（連）
- 6.44%
- 2013年3月（連）
- -3.79%
- 2014年3月（連）
- 6.54%
- 2015年3月（連）
- 8.61%
- 2016年3月（連）
- 0.38%
- 2017年3月（連）
- 9.16%
- 2018年3月（連）
- -6.98%
- 2019年3月（連）
- 3.09%
- 2020年3月（連）
- 5.87%
- 2021年3月（連）
- -6.77%
- 2022年3月（連）
- 15.48%
- 2023年3月（連）
- -2.56%