豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第175期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,321 | 1,299 |
| 減価償却費 | 766 | 661 |
| 減損損失 | － | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -229 | -396 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -101 |
| 支払利息 | 81 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,308 | -234 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,953 | -772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626 | -629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,932 | -634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | -27 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73 | -293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 333 | 106 |
| その他 | -20 | -65 |
| 小計 | 1,571 | -884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 101 |
| 利息の支払額 | -78 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,288 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 828 | 1,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -556 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,464 | 365 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -165 | -221 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 572 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,793 | -1,074 |
| 社債の発行による収入 | 390 | 294 |
| 社債の償還による支出 | -466 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -123 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | -2,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951 | 4,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,966 | 2,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
