豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第174期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,037 | 2,321 |
| 減価償却費 | 838 | 766 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | -229 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -139 |
| 支払利息 | 141 | 81 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,308 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,866 | -2,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | 626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -844 | 1,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89 | 73 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,491 | 333 |
| その他 | -4 | -20 |
| 小計 | 3,209 | 1,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 139 |
| 利息の支払額 | -140 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | 1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,042 | -1,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,557 | 828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42 | 1,464 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -165 |
| その他 | 215 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 657 | 572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,965 | -1,793 |
| 社債の発行による収入 | 293 | 390 |
| 社債の償還による支出 | -368 | -466 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -2,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,095 | 15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,855 | 4,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,951 | 4,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
