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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,123	1,037
減価償却費	1,097	838
減損損失	366	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	86	81
賞与引当金の増減額（△は減少）	-84	42
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	484	1,506
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-580	－
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	-16	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	4
受取利息及び受取配当金	-126	-115
支払利息	184	141
事業譲渡損益（△は益）	-70	－
デリバティブ評価損益（△は益）	-1	9
投資有価証券評価損益（△は益）	－	20
為替差損益（△は益）	－	1
有形固定資産売却損益（△は益）	-865	-30
有形固定資産除却損	16	2
無形固定資産除却損	0	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-1	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	57
売上債権の増減額（△は増加）	1,305	1,866
たな卸資産の増減額（△は増加）	104	32
仕入債務の増減額（△は減少）	266	-844
未払消費税等の増減額（△は減少）	52	-37
その他の流動資産の増減額（△は増加）	187	89
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,167	-1,491
その他	179	-4
小計	625	3,209
利息及び配当金の受取額	126	116
利息の支払額	-183	-140
法人税等の支払額	-27	-49
営業活動によるキャッシュ・フロー	540	3,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,301	-1,042
定期預金の払戻による収入	757	1,557
有形固定資産の取得による支出	-427	-193
有形固定資産の売却による収入	1,046	100
無形固定資産の取得による支出	-4	-5
投資有価証券の取得による支出	-6	-18
投資有価証券の売却及び償還による収入	112	42
事業譲渡による収入	70	－
その他	395	215
投資活動によるキャッシュ・フロー	641	657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-624	-590
長期借入れによる収入	1,580	－
長期借入金の返済による支出	-2,200	-1,965
社債の発行による収入	819	293
社債の償還による支出	-331	-368
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	0	-2
配当金の支払額	-2	0
少数株主への配当金の支払額	-14	－
リース債務の返済による支出	-53	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー	-828	-2,696
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	354	1,095
現金及び現金同等物の期首残高	3,501	3,855
現金及び現金同等物の期末残高	3,855	4,951

6203 豊和工業

有価証券報告書-第173期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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