豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第172期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -985 | -3,123 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,097 |
| 減損損失 | － | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -580 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 31 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -126 |
| 支払利息 | 198 | 184 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -140 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -70 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 160 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -865 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 16 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,975 | 1,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 603 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,917 | 266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -170 | 187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -680 | 1,167 |
| その他 | 38 | 179 |
| 小計 | -142 | 625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 126 |
| 利息の支払額 | -198 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -759 | -1,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 759 | 757 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,586 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 1,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213 | 112 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 150 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 70 |
| その他 | 67 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | 641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | -624 |
| 長期借入れによる収入 | 2,313 | 1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,017 | -2,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 819 |
| 社債の償還による支出 | -271 | -331 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -186 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | － | -53 |
| その他の固定負債の返済による支出 | -280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,564 | 354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,066 | 3,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,501 | 3,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
