豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第171期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -351 | -985 |
| 減価償却費 | 934 | 1,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | -325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 88 | 41 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -196 |
| 支払利息 | 184 | 198 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -140 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 160 |
| 子会社整理損 | 172 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -167 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 27 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,258 | 2,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | -2,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | -170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164 | -680 |
| その他 | 13 | 38 |
| 小計 | 2,525 | -142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 197 |
| 利息の支払額 | -180 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -673 | -759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651 | 759 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -99 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 176 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -883 | -1,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -3 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -146 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 356 | 213 |
| 貸付けによる支出 | -21 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 150 |
| その他 | 48 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | 290 |
| 長期借入れによる収入 | 2,035 | 2,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,805 | -2,017 |
| 社債の償還による支出 | -271 | -271 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -310 | -186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| その他の固定負債の返済による支出 | -84 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,634 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,432 | 5,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,066 | 3,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
