有価証券報告書-第176期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第176期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,299 | 1,164 |
| 減価償却費 | 661 | 672 |
| 減損損失 | 137 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -396 | -3,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,289 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -98 |
| 支払利息 | 39 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -161 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -772 | 284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -629 | 536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634 | -733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | 125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -293 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106 | -19 |
| その他 | -65 | 21 |
| 小計 | -884 | 1,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 98 |
| 利息の支払額 | -39 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -905 | 1,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,282 | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 365 | 277 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -221 | － |
| その他 | | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074 | -637 |
| 社債の発行による収入 | 294 | － |
| 社債の償還による支出 | -375 | -345 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -123 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,172 | -94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794 | 2,700 |
