有価証券報告書-第177期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第177期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,164 | 639 |
| 減価償却費 | 672 | 748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,545 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,289 | -271 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 47 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -112 |
| 支払利息 | 17 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -161 | -61 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 26 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | 1,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733 | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19 | 72 |
| その他 | 21 | 17 |
| 小計 | 1,518 | 2,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 113 |
| 利息の支払額 | -17 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -258 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 328 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972 | -1,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -185 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 277 | 267 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| その他 | 17 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -142 |
| 社債の償還による支出 | -345 | -247 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94 | 289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700 | 2,989 |
