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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	639	6
減価償却費	748	890
減損損失	－	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	-59
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-271	-331
工事損失引当金の増減額（△は減少）	47	-8
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	4	-85
受取利息及び受取配当金	-112	-132
支払利息	8	6
有形固定資産処分損益（△は益）	26	2
為替差損益（△は益）	-4	36
有形固定資産売却損益（△は益）	-61	-11
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-193	-212
関係会社出資金評価損	－	247
関係会社清算益	－	-21
売上債権の増減額（△は増加）	1,618	-509
たな卸資産の増減額（△は増加）	-449	5
仕入債務の増減額（△は減少）	85	186
未払消費税等の増減額（△は減少）	-152	1
その他の流動資産の増減額（△は増加）	28	0
その他の流動負債の増減額（△は減少）	72	-17
その他	17	14
小計	2,026	20
利息及び配当金の受取額	113	131
利息の支払額	-8	-6
法人税等の支払額	-95	-60
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,035	84
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-264	-229
定期預金の払戻による収入	328	290
有価証券の取得による支出	-150	-340
有価証券の売却及び償還による収入	－	470
有形固定資産の取得による支出	-1,155	-797
有形固定資産の売却による収入	71	13
無形固定資産の取得による支出	-90	-45
投資有価証券の取得による支出	-185	-671
投資有価証券の売却及び償還による収入	267	1,144
子会社株式の取得による支出	-52	－
貸付けによる支出	－	-195
関係会社の清算による収入	－	67
その他	50	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,181	-297
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50	80
長期借入れによる収入	100	730
長期借入金の返済による支出	-142	-108
社債の償還による支出	-247	-170
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-248	-250
非支配株主への配当金の支払額	-34	－
リース債務の返済による支出	-45	-55
財務活動によるキャッシュ・フロー	-569	224
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	-36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	289	-26
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,989	2,963

豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート