前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	6	-452
減価償却費	890	798
減損損失	27	67
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-59	-69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-331	-12
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-8	0
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	-85	－
受取利息及び受取配当金	-132	-115
支払利息	6	5
為替差損益（△は益）	36	55
有形固定資産売却損益（△は益）	-11	-4
有形固定資産処分損益（△は益）	2	0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-212	1
関係会社出資金評価損	247	－
関係会社清算益	-21	－
売上債権の増減額（△は増加）	-509	2,481
たな卸資産の増減額（△は増加）	5	-392
仕入債務の増減額（△は減少）	186	-788
未払消費税等の増減額（△は減少）	1	203
その他の流動資産の増減額（△は増加）	0	-79
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-17	-77
その他	14	16
小計	20	1,636
利息及び配当金の受取額	131	115
利息の支払額	-6	-6
法人税等の支払額	-60	-50
営業活動によるキャッシュ・フロー	84	1,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-229	-74
定期預金の払戻による収入	290	81
有価証券の取得による支出	-340	－
有価証券の売却及び償還による収入	470	－
有形固定資産の取得による支出	-797	-373
有形固定資産の売却による収入	13	13
無形固定資産の取得による支出	-45	-4
投資有価証券の取得による支出	-671	-306
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,144	262
子会社株式の取得による支出	－	-48
貸付けによる支出	-195	-24
関係会社の清算による収入	67	－
その他	-4	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-297	-474
貸付金の回収による収入	－	10
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	80	-300
長期借入れによる収入	730	500
長期借入金の返済による支出	-108	-294
社債の償還による支出	-170	-100
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-250	-250
リース債務の返済による支出	-55	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	224	-491
現金及び現金同等物に係る換算差額	-36	-50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-26	678
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,963	3,784
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	142

豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート