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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-452	279
減価償却費	798	650
減損損失	67	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	-15
賞与引当金の増減額（△は減少）	-69	-6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-12	-59
工事損失引当金の増減額（△は減少）	0	-4
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	－	428
受取利息及び受取配当金	-115	-123
支払利息	5	4
為替差損益（△は益）	55
有形固定資産売却損益（△は益）	-4	-65
有形固定資産処分損益（△は益）	0	1
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	1	-665
売上債権の増減額（△は増加）	2,481	-1,831
たな卸資産の増減額（△は増加）	-392	52
仕入債務の増減額（△は減少）	-788	211
未払消費税等の増減額（△は減少）	203	-234
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-79	-94
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-77	116
その他	16	-43
小計	1,636	-1,398
利息及び配当金の受取額	115	123
利息の支払額	-6	-4
法人税等の支払額	-50	-80
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,695	-1,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-74	-93
定期預金の払戻による収入	81	86
有価証券の取得による支出	－	-20
有価証券の売却及び償還による収入	－	20
有形固定資産の取得による支出	-373	-247
有形固定資産の売却による収入	13	67
無形固定資産の取得による支出	-4	-17
投資有価証券の取得による支出	-306	-14
投資有価証券の売却及び償還による収入	262	473
子会社株式の取得による支出	-48	-41
貸付金の回収による収入	10	58
貸付けによる支出	-24	-83
その他	-9	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-474	193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-300	300
長期借入れによる収入	500	350
長期借入金の返済による支出	-294	-336
社債の償還による支出	-100	-60
配当金の支払額	-250	-250
リース債務の返済による支出	-45	-37
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-491	-35
現金及び現金同等物に係る換算差額	-50	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	678	-1,189
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	142	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,784	2,595

豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート