豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第185期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,299 | 627 |
| 減価償却費 | 431 | 506 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 助成金収入 | -150 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -116 | -140 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -142 | -117 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 82 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -53 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -137 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,128 | -329 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 29 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -843 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | 23 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,111 | -765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23 | -49 |
| その他 | 32 | 13 |
| 小計 | 2,987 | -542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 137 |
| 助成金の受取額 | 161 | 53 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,049 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -12 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659 | -732 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -288 | 10 |
| 配当金の支払額 | -248 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | 22 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,360 | 3,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
