有価証券報告書-第184期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第184期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 946 | 1,299 |
| 減価償却費 | 455 | 431 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 助成金収入 | -298 | -150 |
| 雇用調整助成金 | -45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 4 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -153 | -116 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -182 | -142 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -113 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 融資手数料 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | － |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,221 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,128 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -509 | 29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 391 | -843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | 341 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | 9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30 | -77 |
| その他 | 46 | 32 |
| 小計 | -1,596 | 2,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 113 |
| 助成金の受取額 | 327 | 161 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,270 | 3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 380 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | － |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,799 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676 | -659 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 10 | -288 |
| 配当金の支払額 | -247 | -248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,881 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18 | 932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427 | 4,360 |
