有価証券報告書-第183期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第183期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 699 | 946 |
| 減価償却費 | 475 | 455 |
| 減損損失 | 64 | 2 |
| 助成金収入 | -1 | -298 |
| 雇用調整助成金 | － | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -803 | -153 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | 450 | -182 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 11 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -29 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -105 |
| 支払利息 | 5 | 11 |
| 融資手数料 | 29 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -15 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943 | -1,221 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -580 | 391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 209 | -211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49 | -37 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36 | -30 |
| その他 | -39 | 46 |
| 小計 | 1,286 | -1,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 105 |
| 助成金の受取額 | 1 | 327 |
| 利息の支払額 | -5 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | -1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -314 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 380 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -25 | － |
| その他 | -1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 969 | 1,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643 | -676 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 10 |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 1,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169 | -18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,445 | 3,427 |
