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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	699	946
減価償却費	475	455
減損損失	64	2
助成金収入	-1	-298
雇用調整助成金	－	-45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-18	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-14
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	-803	-153
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	450	-182
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-17	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-24	11
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	-29	-57
受取利息及び受取配当金	-116	-105
支払利息	5	11
融資手数料	29	0
投資有価証券評価損益（△は益）	60	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-79
為替差損益（△は益）	2
有形固定資産売却損益（△は益）	-3	-15
有形固定資産処分損益（△は益）	5	1
売上債権の増減額（△は増加）	943	-1,221
リース投資資産の増減額（△は増加）	－	-509
たな卸資産の増減額（△は増加）	-580	391
仕入債務の増減額（△は減少）	72	-498
未払消費税等の増減額（△は減少）	209	-211
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-49	-37
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-36	-30
その他	-39	46
小計	1,286	-1,596
利息及び配当金の受取額	116	105
助成金の受取額	1	327
利息の支払額	-5	-12
法人税等の支払額	-206	-94
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,192	-1,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-60	-57
定期預金の払戻による収入	54	72
有形固定資産の取得による支出	-981	-580
有形固定資産の売却による収入	1	17
無形固定資産の取得による支出	-7	-173
投資有価証券の取得による支出	-7	-314
投資有価証券の売却及び償還による収入	4	380
子会社株式の取得による支出	-40	－
貸付金の回収による収入	10	25
貸付けによる支出	-25	－
その他	-1	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,052	-635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-20	1,000
長期借入れによる収入	969	1,799
長期借入金の返済による支出	-643	-676
自己株式の純増減額（△は増加）		10
配当金の支払額	-247	-247
非支配株主への配当金の支払額	-2	-2
リース債務の返済による支出	-20	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	35	1,881
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	169	-18
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,445	3,427

豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート