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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,306	699
減価償却費	599	475
減損損失	11	64
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	-18
賞与引当金の増減額（△は減少）	55	-12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-119	-803
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	－	450
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	17	-17
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-19	-24
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	-241	-29
受取利息及び受取配当金	-124	-116
支払利息	4	5
融資手数料	－	29
投資有価証券評価損益（△は益）	－	60
為替差損益（△は益）	9	2
有形固定資産売却損益（△は益）	-4	-3
有形固定資産処分損益（△は益）	0	5
売上債権の増減額（△は増加）	-529	943
たな卸資産の増減額（△は増加）	-635	-580
仕入債務の増減額（△は減少）	396	72
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1	209
その他の流動資産の増減額（△は増加）	164	-49
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-52	-36
その他	4	-39
小計	848	1,288
利息及び配当金の受取額	125	116
利息の支払額	-4	-5
法人税等の支払額	-138	-206
環境対策費の支払額	-140	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	690	1,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-65	-60
定期預金の払戻による収入	92	54
有価証券の売却及び償還による収入	20	－
有形固定資産の取得による支出	-368	-981
有形固定資産の売却による収入	4	1
無形固定資産の取得による支出	-24	-7
投資有価証券の取得による支出	-8	-7
投資有価証券の売却及び償還による収入	736	4
子会社株式の取得による支出	-58	-40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-111	－
貸付金の回収による収入	61	10
貸付けによる支出	-29	-25
その他	63	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	312	-1,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-213	-20
長期借入れによる収入	750	969
長期借入金の返済による支出	-441	-643
自己株式の純増減額（△は増加）	-123
配当金の支払額	-249	-247
非支配株主への配当金の支払額		-2
リース債務の返済による支出	-31	-20
財務活動によるキャッシュ・フロー	-310	35
現金及び現金同等物に係る換算差額	-12	-5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	680	169
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,275	3,445

6203 豊和工業

有価証券報告書-第182期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

連結決算

開示資料

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