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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	627	-868
減価償却費	506	596
減損損失	－	1,342
助成金収入	-48	-3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	17	-33
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	-140	-49
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	-117	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	82	-109
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-15	-2
製品保証引当金の増減額（△は減少）	19	-24
受取利息及び受取配当金	-137	-150
支払利息	11	17
為替差損益（△は益）	5	-3
有形固定資産除売却損益（△は益）	-4	-7
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	1
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-329	-560
リース投資資産の増減額（△は増加）	30	30
棚卸資産の増減額（△は増加）	-266	-880
仕入債務の増減額（△は減少）	23	-3
契約負債の増減額（△は減少）	-765	-209
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5	23
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3	-249
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-49	-31
その他	13	50
小計	-542	-1,129
利息及び配当金の受取額	137	149
助成金の受取額	53	3
利息の支払額	-11	-17
法人税等の支払額	-143	-77
営業活動によるキャッシュ・フロー	-506	-1,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-57	-99
定期預金の払戻による収入	51	94
有形固定資産の取得による支出	-561	-1,134
有形固定資産の売却による収入	56	8
無形固定資産の取得による支出	-74	-29
投資有価証券の取得による支出	-7	-7
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	275
貸付けによる支出	-12	－
その他	-4	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-608	-871
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	500	450
長期借入れによる収入	500	3,200
長期借入金の返済による支出	-732	-912
自己株式の純増減額（△は増加）	10	1
配当金の支払額	-240	-241
リース債務の返済による支出	-14	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	22	2,483
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,095	561
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,265	3,826

豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート