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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-868	1,206
減価償却費	596	481
減損損失	1,342	211
助成金収入	-3	-3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	4
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	-49	-14
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	4
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-109	24
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-2	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-24
受取利息及び受取配当金	-150	-183
支払利息	17	36
為替差損益（△は益）	-3	5
有形固定資産除売却損益（△は益）	-7	-4
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	1	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-560	-2,961
リース投資資産の増減額（△は増加）	30	31
棚卸資産の増減額（△は増加）	-880	1,296
仕入債務の増減額（△は減少）	-3	-231
契約負債の増減額（△は減少）	-209	-111
未払消費税等の増減額（△は減少）	23	48
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-249	136
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-31	-8
その他	50	18
小計	-1,129	-23
利息及び配当金の受取額	149	182
助成金の受取額	3	3
利息の支払額	-17	-40
法人税等の支払額	-77	-66
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,071	55
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-99	-59
定期預金の払戻による収入	94	69
有形固定資産の取得による支出	-1,134	-2,375
有形固定資産の売却による収入	8	4
無形固定資産の取得による支出	-29	-28
投資有価証券の取得による支出	-7	-150
投資有価証券の売却及び償還による収入	275	－
貸付けによる支出	－	-12
その他	22	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-871	-2,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	450	1,300
長期借入れによる収入	3,200	1,448
長期借入金の返済による支出	-912	-1,010
自己株式の売却による収入	10	148
自己株式の取得による支出	-9	-137
配当金の支払額	-241	-241
リース債務の返済による支出	-14	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,483	1,493
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	561	-974
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,826	2,852

豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート