豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,206 | 1,338 |
| 減価償却費 | 481 | 593 |
| 減損損失 | 211 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -45 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -14 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | 46 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -245 |
| 支払利息 | 36 | 55 |
| 関係会社株式評価損 | － | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -216 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,961 | 3,094 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 31 | 32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,296 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231 | -782 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -111 | 615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 136 | 53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8 | -33 |
| その他 | 14 | -95 |
| 小計 | -23 | 5,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 244 |
| 助成金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -40 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55 | 4,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -89 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 314 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -36 |
| その他 | -2 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,554 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,448 | 799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010 | -1,142 |
| 自己株式の売却による収入 | 148 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | |
| 配当金の支払額 | -241 | -244 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,493 | -1,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974 | 3,262 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,852 | 6,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
