豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 14:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第175期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 364 | 371 |
| 減価償却費 | 365 | 312 |
| 減損損失 | － | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144 | -199 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -58 |
| 支払利息 | 48 | 23 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | -845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109 | -37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | 14 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112 | -154 |
| その他 | -35 | -13 |
| 小計 | 1,380 | -915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 58 |
| 利息の支払額 | -45 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -373 | -523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370 | 820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -375 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -79 | -79 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| その他 | -12 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115 | -645 |
| 社債の発行による収入 | 390 | － |
| 社債の償還による支出 | -203 | -208 |
| 配当金の支払額 | 0 | -122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | -2,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951 | 4,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,890 | 2,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
