豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第174期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 836 | 364 |
| 減価償却費 | 410 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | -144 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -82 |
| 支払利息 | 79 | 48 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 14 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | 329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 701 | 450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | -109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64 | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,517 | 112 |
| その他 | -3 | -35 |
| 小計 | 1,876 | 1,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 82 |
| 利息の支払額 | -78 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,845 | 1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -354 | -373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 855 | 370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -79 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| その他 | 197 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 622 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004 | -1,115 |
| 社債の発行による収入 | 293 | 390 |
| 社債の償還による支出 | -165 | -203 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168 | -60 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,855 | 5,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,024 | 4,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
