四半期報告書-第185期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626 | 435 |
| 減価償却費 | 208 | 232 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 助成金収入 | -92 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -64 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -142 | -117 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 99 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -67 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | ||
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,642 | 2,010 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,470 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | -593 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 556 | -585 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | -81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69 | 32 |
| その他 | 28 | 23 |
| 小計 | 2,542 | 732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 67 |
| 助成金の受取額 | 85 | 29 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,571 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -3 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -346 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 10 | 10 |
| 配当金の支払額 | -247 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,365 | 360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,793 | 4,720 |