豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第184期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 236 | 626 |
| 減価償却費 | 219 | 208 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 助成金収入 | -147 | -92 |
| 雇用調整助成金 | -45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -74 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -166 | -142 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,642 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -523 | 14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -759 | -1,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440 | 347 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 556 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -213 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 122 | -32 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163 | -69 |
| その他 | | 28 |
| 小計 | -1,440 | 2,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 助成金の受取額 | 101 | 85 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | 2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299 | -312 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 10 | 10 |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,859 | -955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392 | 1,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427 | 4,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
