四半期報告書-第184期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第184期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 236 | 626 |
減価償却費 | 219 | 208 |
減損損失 | 2 | 1 |
助成金収入 | -147 | -92 |
雇用調整助成金 | -45 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66 | -74 |
退職給付制度移行未払金の増減額(△は減少) | -166 | -142 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | 8 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
支払利息 | 4 | 6 |
為替差損益(△は益) | 2 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | -2 |
有形固定資産処分損益(△は益) | | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -72 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 837 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 2,642 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -523 | 14 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -759 | -1,470 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -440 | 347 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 556 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -213 | 36 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -213 | 0 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 122 | -32 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -163 | -69 |
その他 | | 28 |
小計 | -1,440 | 2,542 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
助成金の受取額 | 101 | 85 |
利息の支払額 | -5 | -6 |
法人税等の支払額 | -44 | -105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | 2,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -44 | -44 |
定期預金の払戻による収入 | 44 | 41 |
有形固定資産の取得による支出 | -221 | -271 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 152 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -126 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -20 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103 | - |
貸付金の回収による収入 | 25 | - |
その他 | -5 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -299 | -312 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 10 | 10 |
配当金の支払額 | -247 | -247 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
リース債務の返済による支出 | | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,859 | -955 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392 | 1,365 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427 | 4,793 |