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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	360	236
減価償却費	234	219
減損損失	－	2
助成金収入		-147
雇用調整助成金	－	-45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14	0
賞与引当金の増減額（△は減少）		-6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-725	-66
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	474	-166
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-17	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-14	9
その他の引当金の増減額（△は減少）	8	6
受取利息及び受取配当金	-60	-53
支払利息	2	4
為替差損益（△は益）	3	2
有形固定資産売却損益（△は益）		-10
有形固定資産処分損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-72
売上債権の増減額（△は増加）	367	837
リース投資資産の増減額（△は増加）	－	-523
たな卸資産の増減額（△は増加）	-748	-759
仕入債務の増減額（△は減少）	54	-440
未収消費税等の増減額（△は増加）	5	-213
未払消費税等の増減額（△は減少）	138	-213
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-17	122
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-47	-163
その他	-46
小計	-43	-1,440
利息及び配当金の受取額	60	53
助成金の受取額	0	101
利息の支払額	-2	-5
法人税等の支払額	-146	-44
営業活動によるキャッシュ・フロー	-132	-1,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-47	-44
定期預金の払戻による収入	44	44
有形固定資産の取得による支出	-134	-221
有形固定資産の売却による収入	0	10
無形固定資産の取得による支出	-3	-32
投資有価証券の取得による支出	-4	-2
投資有価証券の売却及び償還による収入	3	103
貸付金の回収による収入	10	25
貸付けによる支出	-25	－
その他	-5	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-161	-123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	80	800
長期借入れによる収入	500	1,600
長期借入金の返済による支出	-351	-299
自己株式の純増減額（△は増加）		10
配当金の支払額	-246	-247
非支配株主への配当金の支払額	－	-2
リース債務の返済による支出	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-32	1,859
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	-7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-333	392
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,445	3,838

6203 豊和工業

四半期報告書-第183期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート