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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-76	-299
減価償却費	424	390
減損損失	－	68
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-58	-9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-151	-23
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-8	20
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	-122	－
受取利息及び受取配当金	-67	-60
支払利息	3	2
為替差損益（△は益）	3	69
有形固定資産売却損益（△は益）	-7	-1
有形固定資産処分損益（△は益）	1
売上債権の増減額（△は増加）	2,041	1,449
たな卸資産の増減額（△は増加）	-706	-536
仕入債務の増減額（△は減少）	-224	-962
未払消費税等の増減額（△は減少）	-32	159
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-45	2
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-36	-299
その他	-6	12
小計	927	-17
利息及び配当金の受取額	67	61
利息の支払額	-3	-2
法人税等の支払額	-32	-25
営業活動によるキャッシュ・フロー	958	14
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-126	-51
定期預金の払戻による収入	75	46
有価証券の取得による支出	-200	－
有価証券の売却及び償還による収入	200	－
有形固定資産の取得による支出	-495	-200
有形固定資産の売却による収入	8	3
無形固定資産の取得による支出	-24
貸付金の回収による収入	－	10
投資有価証券の取得による支出	-210	-303
投資有価証券の売却及び償還による収入	1	259
貸付けによる支出	-185	-6
その他	-9	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-966	-237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-300
長期借入れによる収入	130	500
長期借入金の返済による支出	-40	-137
社債の償還による支出	-100	-70
配当金の支払額	-249	-250
リース債務の返済による支出	-29	-23
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-289	-281
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-300	-560
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,963	2,545
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	142

6203 豊和工業

四半期報告書-第179期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート