四半期報告書-第180期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -299 | -177 |
| 減価償却費 | 390 | 317 |
| 減損損失 | 68 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -60 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,449 | -598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -962 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159 | -235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | 38 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -299 | -19 |
| その他 | 12 | -23 |
| 小計 | -17 | -722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 59 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 48 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 259 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| その他 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -156 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -30 |
| 配当金の支払額 | -250 | -249 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -20 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | -1,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,784 | 2,497 |