前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-177	338
減価償却費	317	289
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-17	-55
工事損失引当金の増減額（△は減少）	31	-23
受取利息及び受取配当金	-60	-64
支払利息	2	2
為替差損益（△は益）	0	5
有形固定資産売却損益（△は益）	-1	-3
有形固定資産処分損益（△は益）	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	-598	-301
たな卸資産の増減額（△は増加）	-27	-1,165
仕入債務の増減額（△は減少）	43	443
未払消費税等の増減額（△は減少）	-235	-7
その他の流動資産の増減額（△は増加）	38	175
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-19	-27
その他	-23	-15
小計	-722	-405
利息及び配当金の受取額	59	62
利息の支払額	-2	-2
法人税等の支払額	-25	-88
営業活動によるキャッシュ・フロー	-689	-433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-52	-52
定期預金の払戻による収入	48	77
有価証券の売却及び償還による収入	－	20
有価証券の取得による支出	-20	－
有形固定資産の取得による支出	-98	-200
有形固定資産の売却による収入	3	3
無形固定資産の取得による支出	-1	-23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-111
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却及び償還による収入	4	730
貸付けによる支出	-29	-29
その他	8	62
投資活動によるキャッシュ・フロー	-140	471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-160
長期借入れによる収入	－	150
長期借入金の返済による支出	-156	-226
自己株式の純増減額（△は増加）		-123
社債の償還による支出	-30	－
非支配株主への配当金の支払額	－
配当金の支払額	-249	-249
リース債務の返済による支出	-20	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	-456	-626
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,286	-596
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,595	1,998

6203 豊和工業

四半期報告書-第181期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート