豊和工業（6203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:09
- 【資料】
- 半期報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 658 | 423 |
| 減価償却費 | 211 | 291 |
| 減損損失 | 95 | 30 |
| 助成金収入 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -70 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | -20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -128 |
| 支払利息 | 14 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 56 | 2,738 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 15 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,515 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 712 | 463 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 155 | -12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -291 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46 | -61 |
| その他 | -39 | -8 |
| 小計 | -110 | 3,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 129 |
| 助成金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -16 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -86 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 12 |
| 貸付けによる支出 | -12 | － |
| その他 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508 | -585 |
| 自己株式の売却による収入 | 148 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | |
| 配当金の支払額 | -241 | -244 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704 | -1,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286 | 1,407 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,540 | 4,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
