営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、2,942百万円(前年同四半期比47.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の減少は、132百万円(前年同四半期比69.4%減)となりました。これは、主として退職給付制度移行未払金の増加額474百万円、売上債権の減少額367百万円、税金等調整前四半期純利益360百万円、減価償却費234百万円による資金の増加要因と、たな卸資産の増加額748百万円、退職給付に係る負債の減少額725百万円、法人税等の支払額146百万円による資金の減少要因によるものであります。

2019/11/14 10:01