流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末の資産合計は、26,949百万円となり、前連結会計年度末に比べ487百万円増加しました。これは、主として仕掛品の増加1,440百万円、現金及び預金の増加1,406百万円、商品及び製品の増加367百万円と受取手形、売掛金及び契約資産の減少1,623百万円、電子記録債権の減少1,298百万円によるものであります。
負債合計は、10,247百万円となり、前連結会計年度末に比べ99百万円減少しました。これは、主として短期借入金の減少906百万円と流動負債のその他の増加777百万円によるものであります。
純資産合計は、16,701百万円となり、前連結会計年度末に比べ586百万円増加しました。これは、主として利益剰余金の増加524百万円によるものであります。

2022/02/14 11:38