利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の減少は、1,769百万円(前年同四半期は725百万円の増加)となりました。これは、主として売上債権及び契約資産の増加額1,527百万円、棚卸資産の増加額422百万円、仕入債務の減少額283百万円による資金の減少要因と、減価償却費291百万円、税金等調整前四半期純利益261百万円による資金の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動による資金の減少は、272百万円(前年同四半期比13.3%減)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出550百万円による資金の減少要因と、投資有価証券の売却及び償還による収入275百万円による資金の増加要因によるものであります。

2023/11/14 10:57