#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ120百万円( 2.3%)増加し、5,468百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,296百万円の収入超(前連結会計年度:313百万円の支出超)となりました。収入の主なものは、減価償却費727百万円、税金等調整前当期純利益606百万円、たな卸資産の減少500百万円などであり、支出の主なものは、仕入債務の減少775百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,047百万円の支出超(前連結会計年度:370百万円の支出超)となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得949百万円、有形固定資産の除却による支出237百万円などであり、収入の主なものは、投資有価証券の売却85百万円などであります。
2014/06/27 12:05
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、減価償却費727百万円、税金等調整前当期純利益606百万円、たな卸資産の減少500百万円などによる収入や仕入債務の減少775百万円などによる支出により、1,296百万円の収入超(前連結会計年度:313百万円の支出超)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得949百万円、有形固定資産の除却による支出237百万円などによる支出や投資有価証券の売却85百万円などによる収入により、1,047百万円の支出超(前連結会計年度:370百万円の支出超)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済2,096百万円、リース債務の返済195百万円、配当金の支払額156百万円などによる支出や長期借入れによる収入2,260百万円などによる収入により、156百万円の支出超(前連結会計年度:902百万円の支出超)となりました。
(4) 経営者の問題意識と今後の方針について
2014/06/27 12:05