#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、375百万円の収入超(前連結会計年度:634百万円の収入超)となりました。収入の主なものは、減価償却費833百万円、税金等調整前当期純利益688百万円などであり、支出の主なものは、たな卸資産の増加482百万円、仕入債務の減少459百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、390百万円の支出超(前連結会計年度:2,198百万円の支出超)となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出639百万円、無形固定資産の取得による支出181百万円などであり、収入の主なものは、投資有価証券の売却による収入381百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、565百万円の支出超(前連結会計年度:573百万円の収入超)となりました。支出の主なものは、長期借入金の返済による支出1,551百万円、リース債務の返済による支出263百万円、配当金の支払額156百万円であり、収入の主なものは、長期借入れによる収入1,480百万円などであります。
2016/06/29 9:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益688百万円、減価償却費833百万円などによる収入やたな卸資産の増加482百万円、仕入債務の減少459百万円などによる支出により、375百万円の収入超(前連結会計年度:634百万円の収入超)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得639百万円、無形固定資産の取得181百万円などによる支出や投資有価証券の売却381百万円などによる収入により、390百万円の支出超(前連結会計年度:2,198百万円の支出超)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済1,551百万円、リース債務の返済263百万円、配当金の支払額156百万円などによる支出や長期借入れ1,480百万円による収入により、565百万円の支出超(前連結会計年度:573百万円の収入超)となりました。
(4) 経営者の問題意識と今後の方針について
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