利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,371百万円の支出超(前年同四半期:1,283百万円の収入超)となりました。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加2,524百万円、税金等調整前四半期純損失625百万円であります。収入の主な内訳は、売上債権の減少1,039百万円、減価償却費441百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、230百万円の支出超(前年同四半期:518百万円の支出超)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出185百万円、貸付による支出40百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,281百万円の収入超(前年同四半期:646百万円の支出超)となりました。これは主に、長期借入による収入1,300百万円であります。

2016/11/14 10:25