利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,633百万円の支出超(前年同四半期:1,322百万円の収入超)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額1,973百万円、仕入債務の減少額1,371百万円、売上債権の減少額1,686百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、161百万円の支出超(前年同四半期:310百万円の支出超)となりました。これは主に、定期預金の純増額300百万円、有形固定資産の取得による支出253百万円、投資有価証券の売却による収入439百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、197百万円の支出超(前年同四半期:1,621百万円の支出超)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出868百万円、配当金の支払による支出157百万円、長期借入による収入600百万円、短期借入金の純増額360百万円であります。

2021/10/06 12:12