営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,224百万円減少し、2,907百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,732百万円の支出超(前連結会計年度:2,021百万円の収入超)となりました。支出の主なものは、税金等調整前当期純損失10,176百万円、仕入債務の減少2,740百万円、たな卸資産の増加641百万円などであり、収入の主なものは、減損損失10,166百万円、売上債権の減少1,480百万円、減価償却費992百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、553百万円の支出超(前連結会計年度:451百万円の支出超)となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出619百万円などであります。

2021/10/06 12:18