利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、883百万円の収入超(前年同四半期:1,633百万円の支出超)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,181百万円、売上債権の減少額2,737百万円、たな卸資産の減少額988百万円、仕入債務の減少額1,704百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、366百万円の支出超(前年同四半期:161百万円の支出超)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出325百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,310百万円の収入超(前年同四半期:197百万円の支出超)となりました。これは主に、短期借入金の純増額2,550百万円、長期借入による収入1,700百万円、長期借入金の返済による支出844百万円であります。

2021/10/06 12:24