無形固定資産

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

主に工作機械事業における生産設備(機械装置及び太陽光発電システム)などであります。
・無形固定資産
主に工作機械事業における基幹システムなどであります。

2021/11/11 16:46

#2 会計方針に関する事項（連結）

デリバティブ
時価法2021/11/11 16:46

#3 減損損失に関する注記（連結）

(単位:百万円)

種 類	金 額
無形リース資産	129
その他無形固定資産	71
合計	10,166

(2)減損損失に至った経緯
当社グループは、昨今の経営環境の悪化に伴い、収益性の低下に鑑み、工作機械事業の上記の資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

2021/11/11 16:46

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,972百万円の収入超(前連結会計年度:1,732百万円の支出超)となりました。収入の主なものは、たな卸資産の減少3,636百万円、売上債権の減少2,199百万円であり、支出の主なものは、税金等調整前当期純損失2,447百万円、仕入債務の減少1,268百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、219百万円の支出超(前連結会計年度:553百万円の支出超)となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出448百万円、定期預金の増加による支出125百万円、無形固定資産の取得による支出69百万円であり、収入の主なものは、関係会社の清算による収入411百万円などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,765百万円の収入超(前連結会計年度:47百万円の収入超)となりました。収入の主なものは、長期借入れによる収入2,360百万円、短期借入金の純増減額1,240百万円などであり、支出の主なものは、長期借入金の返済による支出1,649百万円、リース債務の返済による支出184百万円などであります。

2021/11/11 16:46

#5 設備投資等の概要

1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資は、猪名川製造所内のインフラ整備並びに機械及び装置で、設備投資額 (無形固定資産を含む) は310百万円となりました。セグメントごとの内訳は次のとおりです。
なお、「第3 設備の状況」の各部に記載されている金額には、消費税等は含まれておりません。

2021/11/11 16:46

#6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

機械装置及び運搬具 4～9年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。

2021/11/11 16:46

#7 重要な会計方針、財務諸表（連結）

機械及び装置 9年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。

2021/11/11 16:46