#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,972百万円の収入超(前連結会計年度:1,732百万円の支出超)となりました。収入の主なものは、たな卸資産の減少3,636百万円、売上債権の減少2,199百万円であり、支出の主なものは、税金等調整前当期純損失2,447百万円、仕入債務の減少1,268百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、219百万円の支出超(前連結会計年度:553百万円の支出超)となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出448百万円、定期預金の増加による支出125百万円、無形固定資産の取得による支出69百万円であり、収入の主なものは、関係会社の清算による収入411百万円などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,765百万円の収入超(前連結会計年度:47百万円の収入超)となりました。収入の主なものは、長期借入れによる収入2,360百万円、短期借入金の純増減額1,240百万円などであり、支出の主なものは、長期借入金の返済による支出1,649百万円、リース債務の返済による支出184百万円などであります。
2021/11/11 16:46