純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は21,596百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,023百万円の減少となりました。これは主に、借入金の減少2,200百万円、電子記録債務の増加811百万円、社債の減少200百万円などによるものであります。
純資産は7,193百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,574百万円の減少となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上1,465百万円などによるものであります。
② 経営成績

2022/02/14 9:52

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(1)当社が取引金融機関との間で締結しているシンジケーション方式コミットメント期間付タームローン契約(2021年3月末借入残高800百万円)には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比(決算期は直前の決算期、第2四半期は直前の第2四半期と比較する)75%以上に維持する(ただし、2020年度の決算期(2021年3月決算期)及び第2四半期(2020年9月第2四半期決算期)、2021年度の決算期(2022年3月決算期)及び第2四半期(2021年9月第2四半期決算期)を除く。)。
②2022年3月期以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の営業利益の金額が、それぞれ以下の表に記載された当該決算期の営業利益基準額以上であること。

2022/02/14 9:52