有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(1) 多額な資金の借入(コミットメントライン契約に基づく借入)
当社は、2020年4月24日に開催された取締役会において決議された資金調達計画に基づき、以下のとおり資金の借入を行いました。
①資金使途:運転資金
②借入先:株式会社りそな銀行及びその他取引金融機関6行
③借入金額:1,500百万円
④借入金利:基準金利+スプレッド
⑤借入実行日:2020年5月12日
⑥返済期限:2020年6月30日(返済期限を2020年12月30日として同一条件にて契約更新済)
⑦コミットメント期限:2021年3月31日
⑧担保提供資産又は保証の内容:なし
⑨財務制限条項:「注記事項(貸借対照表関係)7.財務制限条項」を参照
(2) 重要な契約の締結
当社は、2020年4月24日に開催された取締役会において決議された資金調達計画に基づき、以下のとおり当座貸越極度枠の設定を行いました。
①目的:運転資金の確保
②契約の相手先の名称:株式会社りそな銀行
③貸越極度額:2,500百万円
④借入金利:市場金利等を勘案して決定
⑤契約締結日:2020年5月12日
⑥契約期限:2021年8月12日
⑦担保提供資産又は保証の内容:なし