四半期報告書-第143期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,306 | 30 |
| 減価償却費 | 1,172 | 812 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 204 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 有形固定資産廃棄損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,882 | -1,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,012 | -1,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,418 | 1,809 |
| その他 | -685 | -59 |
| 小計 | 948 | -124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -204 | -211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 174 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -8 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 1,308 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,238 | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,364 | -2,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | 552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454 | -89 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830 | 1,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376 | 2,134 |
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