利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,734百万円(前期比127.7%増)の獲得となりました。これは主として減少要因である仕入債務の減少額1,448百万円を、増加要因である税金等調整前当期純利益1,583百万円、売上債権及びたな卸資産の減少額2,401百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,551百万円(前期比46.2%増)の使用となりました。これは主として有形固定資産の取得、関係会社向長期貸付け及び出資金払込によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、142百万円(前期は955百万円の獲得)の使用となりました。これは主として長期借入れによる収入を長期借入れの返済による支出が上回ったことによります。

2014/06/27 13:52