営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は2,829百万円と前期と比べ406百万円(16.8%増)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,734百万円(前期比127.7%増)の獲得となりました。これは主として減少要因である仕入債務の減少額1,448百万円を、増加要因である税金等調整前当期純利益1,583百万円、売上債権及びたな卸資産の減少額2,401百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,551百万円(前期比46.2%増)の使用となりました。これは主として有形固定資産の取得、関係会社向長期貸付け及び出資金払込によるものです。

2014/06/27 13:52