#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,118百万円減少し、34,847百万円となりました。この主な要因は売上債権が1,186百万円、無形固定資産が58百万円、投資その他の資産が43百万円増加したものの、現金及び預金が1,113百万円、たな卸資産が1,277百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ382百万円減少し、27,678百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が646百万円、退職給付に係る負債が190百万円、その他の流動負債が597百万円増加したものの、長期借入金が1,330百万円、賞与引当金が239百万円、仕入債務が136百万円減少したことによるものであります。
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