営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は3,427百万円と前期と比べ597百万円(前期末比21.1%増)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,390百万円(前期比49.1%減)の獲得となりました。これは主として減少要因である仕入債務の減少額1,481百万円を、たな卸資産の減少額2,720百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、739百万円(前期比71.0%減)の使用となりました。これは主として有形固定資産の取得、関係会社出資金の払込によるものです。

2015/06/26 13:38

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の増減額(△は増加)」及び「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△78百万円は、「未収消費税等の増減額(△は増加)」19百万円、「未払金の増減額(△は減少)」△213百万円、「その他」115百万円として組み替えております。

2015/06/26 13:38