流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,958百万円減少し、29,993百万円となりました。この主な要因はたな卸資産が1,220百万円、電子記録債権が399百万円増加したものの、現金及び預金が1,969百万円、受取手形及び売掛金が2,684百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,724百万円減少し、22,992百万円となりました。この主な要因は電子記録債務が649百万円増加したものの、短期借入金が1,765百万円、支払手形及び買掛金が879百万円、長期借入金が484百万円、その他の流動負債が350百万円減少したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ233百万円減少し、7,001百万円となりました。この主な要因は親会社株主に帰属する四半期純損失229百万円を計上したことによるものであります。この結果、自己資本比率は23.3%となりました。

2016/08/10 9:10