営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は2,602百万円と前期と比べ415百万円(前期末比13.8%減)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、982百万円(前期比18.7%減)の獲得となりました。これは主として減少要因である税金等調整前当期純損失737百万円等を、売上債権の減少額1,794百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、486百万円(前期比57.6%減)の使用となりました。これは主として有形固定資産の取得によるものです。

2017/06/29 13:50