利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、884百万円の収入(前期比67.5%減)となりました。これは主に売上債権の増加額1,704百万円及び仕入債務の減少額1,189百万円等を、たな卸資産の減少額3,370百万円及び減価償却費1,090百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,353百万円の支出(前期比65.1%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、313百万円の支出(前期比2.9%減)となりました。これは主に借入金の収支によるものです。

2021/06/29 14:22